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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 992.00 | | 1 177 992.00 | 1 177 992.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 712.00 | | | -117 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -25 864.00 | | | -25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 068.00 | | | 787 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 782.00 | | | 404 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 856.00 | | | 1 203 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 992.00 | | | 1 177 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 857.00 | | | 543 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |