| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
AP Constructions | 1 378 800.00 | 275 113.00 | 1 103 687.00 | 1 378 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 061.00 | 137 805.00 | 30 256.00 | 168 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 795.00 | 483 453.00 | 2 987 342.00 | 3 470 795.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 940 588.00 | | 940 588.00 | 940 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 456.00 | | 996 456.00 | 996 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 250.00 | 483 453.00 | 3 983 797.00 | 4 467 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 760 634.00 | 70 535.00 | 1 690 099.00 | 1 760 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 250.00 | 1 244 250.00 | | 1 244 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
DG Autres réserves | 1 626 798.00 | 1 274 258.00 | | 1 626 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 263.00 | 352 540.00 | | 297 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 737.00 | 2 995 473.00 | | 3 292 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 387.00 | 219 778.00 | | 294 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 5 885.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 11 899.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | 15 001.00 | | 15 951.00 |
EA Autres dettes | 365 758.00 | 365 258.00 | | 365 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 061.00 | 617 822.00 | | 691 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 797.00 | 3 613 295.00 | | 3 983 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 909.00 | 515 434.00 | | 528 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 155.00 | | 503 155.00 | 503 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 155.00 | | 503 155.00 | 503 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 456.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 373.00 | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 373.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | -373.00 | | -3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 10 461.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 656.00 | 895 288.00 | | 808 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 393.00 | 542 748.00 | | 511 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 263.00 | 352 540.00 | | 297 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 795.00 | | 192 000.00 | 3 278 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 061.00 | | 192 000.00 | 1 508 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 734.00 | | | 1 760 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 462.00 | 76 456.00 | | 336 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 462.00 | 76 456.00 | | 336 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 031.00 | 5 504.00 | | 65 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 031.00 | 5 504.00 | | 65 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 758.00 | 365 758.00 | | 365 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 387.00 | 132 236.00 | 162 152.00 | 294 387.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 061.00 | 528 909.00 | 162 152.00 | 691 061.00 |