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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 266.00 | 53 854.00 | 34 412.00 | 88 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 640.00 | 53 854.00 | 185 786.00 | 239 640.00 |
060 Stock marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
110 Total général Actif | 268 827.00 | 53 854.00 | 215 773.00 | 268 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 041.00 | | | 254 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
252 Charges sociales | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
294 Charges financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 644.00 | | | 237 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |