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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 673.00 | | 812 673.00 | 812 673.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 130.00 | | 871 130.00 | 871 130.00 |
CU Autres participations | 808 524.00 | | 808 524.00 | 808 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 338 362.00 | 232 233.00 | | 338 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 593.00 | 106 128.00 | | 76 593.00 |
DL TOTAL (I) | 481 065.00 | 404 472.00 | | 481 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 103.00 | 320 246.00 | | 268 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 231.00 | 103 577.00 | | 120 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 434.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 064.00 | 424 258.00 | | 390 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 130.00 | 828 730.00 | | 871 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 000.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1 000.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 509.00 | -5 171.00 | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 975.00 | 116 374.00 | | 84 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381.00 | 10 245.00 | | 8 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 593.00 | 106 128.00 | | 76 593.00 |