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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 419 078.00 | 970 922.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 531.00 | 59 847.00 | 14 685.00 | 74 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 425.00 | 2 282.00 | 15 144.00 | 17 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 037.00 | 481 206.00 | 1 001 831.00 | 1 483 037.00 |
BT Marchandises | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 662.00 | | 324 662.00 | 324 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 699.00 | 481 206.00 | 1 326 493.00 | 1 807 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392 673.00 | 278 793.00 | | 392 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 182.00 | 113 881.00 | | 94 182.00 |
DL TOTAL (I) | 487 955.00 | 393 773.00 | | 487 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 639.00 | 547 752.00 | | 467 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 370.00 | 211 413.00 | | 192 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 899.00 | 134 377.00 | | 122 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 629.00 | 50 193.00 | | 55 629.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 537.00 | 943 795.00 | | 838 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 493.00 | 1 337 568.00 | | 1 326 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 213.00 | 943 795.00 | | 371 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 316.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 070.00 | | 125.00 | 1 483 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 1 483 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 407.00 | | 125.00 | 74 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 6 408.00 | | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 6 408.00 | | 53 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 078.00 | | | 419 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 324.00 | | 422 904.00 | 467 324.00 |
VI Groupe et associés | 192 370.00 | 192 370.00 | | 192 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 537.00 | 371 213.00 | 422 904.00 | 838 537.00 |