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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 865.00 | 240.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 080.00 | 11 206.00 | 1 874.00 | 13 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 178.00 | 20 072.00 | 171 106.00 | 191 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 547.00 | 7 847.00 | 139 700.00 | 147 547.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 651.00 | 7 847.00 | 160 804.00 | 168 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 830.00 | 27 919.00 | 331 911.00 | 359 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 593.00 | 43 301.00 | | 59 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 16 292.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 98 405.00 | 81 593.00 | | 98 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 802.00 | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | 4 722.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 505.00 | 263 375.00 | | 233 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 911.00 | 344 969.00 | | 331 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | 7 847.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 7 847.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 7 847.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 383.00 | 168 391.00 | 3 992.00 | 172 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 505.00 | 188 252.00 | 45 253.00 | 233 505.00 |