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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 273.00 | 150.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 535.00 | 296.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 901.00 | 808.00 | 1 743 093.00 | 1 743 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
BZ Autres créances | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CF Disponibilités | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 344.00 | | 325 344.00 | 325 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 244.00 | 808.00 | 2 068 436.00 | 2 069 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 722 647.00 | | 1 722 647.00 | 1 722 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 078.00 | 1 332 193.00 | | 1 614 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 281 885.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 302.00 | 1 658 078.00 | | 1 686 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 660.00 | 378 241.00 | | 239 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 303.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 88 694.00 | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 134.00 | 529 584.00 | | 382 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 436.00 | 2 187 662.00 | | 2 068 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 981.00 | 529 584.00 | | 220 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 321.00 | | 310 321.00 | 310 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 321.00 | | 310 321.00 | 310 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 331.00 | 547 069.00 | | 311 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 107.00 | 265 184.00 | | 283 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 224.00 | 281 885.00 | | 28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 901.00 | | | 1 743 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 647.00 | | | 1 742 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 418.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 141.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 277.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 619.00 | 139 812.00 | 99 807.00 | 239 619.00 |
VI Groupe et associés | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 331.00 | 280 331.00 | 20 000.00 | 300 331.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 134.00 | 220 981.00 | 161 153.00 | 382 134.00 |