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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 657.00 | 224.00 | 2 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761.00 | 5 079.00 | 1 681.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 198.00 | 79 669.00 | 102 529.00 | 182 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 315.00 | 91 365.00 | 104 950.00 | 196 315.00 |
BT Marchandises | 499 066.00 | | 499 066.00 | 499 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BZ Autres créances | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CF Disponibilités | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 118.00 | | 865 118.00 | 865 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 433.00 | 91 365.00 | 970 068.00 | 1 061 433.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 927.00 | 249 239.00 | | 281 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 281.00 | 32 688.00 | | 84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 377 208.00 | 292 927.00 | | 377 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 730.00 | 278 018.00 | | 268 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 15 874.00 | | 21 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 225.00 | 280 691.00 | | 230 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 827.00 | 40 644.00 | | 67 827.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 8 008.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 859.00 | 648 022.00 | | 592 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 068.00 | 940 949.00 | | 970 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 569.00 | 442 573.00 | | 358 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 552.00 | | 3 890.00 | 193 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 196 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 188 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 195.00 | | 3 890.00 | 186 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 412.00 | 18 080.00 | 1 127.00 | 74 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 1 101.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 16 980.00 | 1 127.00 | 68 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 579.00 | 34 289.00 | 215 075.00 | 268 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 299.00 | 174 799.00 | 500.00 | 175 299.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 859.00 | 358 569.00 | 215 075.00 | 592 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |