| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
AP Constructions | 143 950.00 | 50 088.00 | 93 862.00 | 143 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 057.00 | 297.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 124.00 | 52 145.00 | 209 979.00 | 262 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 166.00 | | 217 166.00 | 217 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 217.00 | | 402 217.00 | 402 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 341.00 | 52 145.00 | 612 196.00 | 664 341.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 497 673.00 | 457 981.00 | | 497 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440.00 | 39 692.00 | | -2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 576 633.00 | 579 073.00 | | 576 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 16 642.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 539.00 | 10 697.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 563.00 | 28 067.00 | | 35 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 196.00 | 607 140.00 | | 612 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 079.00 | 8 066.00 | | 44 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 8 066.00 | | 44 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |