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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 916.00 | 73.00 | 18 843.00 | 18 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 211.00 | 73.00 | 21 138.00 | 21 211.00 |
BN En cours de production de biens | 929 488.00 | | 929 488.00 | 929 488.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 214 329.00 | | 214 329.00 | 214 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 743.00 | | 1 150 743.00 | 1 150 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 954.00 | 73.00 | 1 171 881.00 | 1 171 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 563.00 | 21 977.00 | | -11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 724.00 | -33 541.00 | | 673 724.00 |
DL TOTAL (I) | 675 360.00 | 1 636.00 | | 675 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 651.00 | 2 826 676.00 | | 248 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 140.00 | 1 568.00 | | 240 140.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 305 085.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 520.00 | 3 633 329.00 | | 496 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 881.00 | 3 634 965.00 | | 1 171 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 520.00 | 633 329.00 | | 496 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 345 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 345 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 687.00 | 16 383.00 | | 35 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 687.00 | 16 383.00 | | 35 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 605.00 | -16 383.00 | | -35 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 082.00 | 1.00 | | 4 345 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 357.00 | 33 541.00 | | 3 671 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 724.00 | -33 541.00 | | 673 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295.00 | | 18 917.00 | 2 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 1.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 1.00 | 6 082.00 | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220.00 | 843.00 | 8 377.00 | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 521.00 | 496 521.00 | | 496 521.00 |