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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 578 708.00 | 258 678.00 | 320 030.00 | 578 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 708.00 | 258 678.00 | 320 030.00 | 578 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
110 Total général Actif | 673 556.00 | 258 678.00 | 414 878.00 | 673 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 708.00 | | | 578 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |