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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 868.00 | 69 295.00 | 2 573.00 | 71 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 362.00 | | 1 694 362.00 | 1 694 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 481.00 | 69 295.00 | 1 736 185.00 | 1 805 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BZ Autres créances | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
CF Disponibilités | 1 691 438.00 | | 1 691 438.00 | 1 691 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 472.00 | | 1 960 472.00 | 1 960 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 953.00 | 69 295.00 | 3 696 658.00 | 3 765 953.00 |
CU Autres participations | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 981.00 | 1 812 202.00 | | 1 999 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 224.00 | 187 779.00 | | 102 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 406.00 | 3 487 181.00 | | 3 589 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 16 559.00 | | 43 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 29 486.00 | | 42 797.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | 55 300.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 252.00 | 108 087.00 | | 107 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 658.00 | 3 595 268.00 | | 3 696 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 361.00 | | 344 361.00 | 344 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 361.00 | | 344 361.00 | 344 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 48 449.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | 133 450.00 | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | 133 450.00 | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 750.00 | 115 717.00 | | 17 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 11 554.00 | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 028.00 | 475 249.00 | | 400 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 804.00 | 287 470.00 | | 297 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 224.00 | 187 779.00 | | 102 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 118 042.00 | | 1 733 612.00 | -1 118 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 118 042.00 | 32 833.00 | 1 805 481.00 | -1 118 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 833.00 | 71 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 570.00 | | | 615 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 443.00 | 3 686.00 | 32 833.00 | 98 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | 3 686.00 | 32 833.00 | 98 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 694 362.00 | | 1 694 362.00 | 1 694 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 847.00 | 262 035.00 | 1 694 812.00 | 1 956 847.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |