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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 264.00 | 30 017.00 | 22 247.00 | 52 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 734.00 | 58 474.00 | 29 260.00 | 87 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 720.00 | 89 590.00 | 220 129.00 | 309 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 717.00 | 178 081.00 | 271 636.00 | 449 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BT Marchandises | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 456.00 | 41 382.00 | 144 074.00 | 185 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 174.00 | 219 464.00 | 415 710.00 | 635 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 405.00 | -29 608.00 | | -301 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 278.00 | -271 798.00 | | -258 278.00 |
DL TOTAL (I) | -459 683.00 | -201 405.00 | | -459 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 444.00 | 489 676.00 | | 814 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 21 677.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | 10 811.00 | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 4 293.00 | | 3 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 393.00 | 526 567.00 | | 875 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 710.00 | 325 162.00 | | 415 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 393.00 | 526 567.00 | | 875 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 503.00 | 25 000.00 | 28 503.00 | 3 503.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | 30 250.00 | 31 341.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594.00 | 55 250.00 | 59 844.00 | 4 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 220.00 | 782.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 056.00 | -36 972.00 | | -41 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 226.00 | 29 916.00 | | 101 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 505.00 | 301 714.00 | | 359 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 278.00 | -271 798.00 | | -258 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 740.00 | | 181 523.00 | 269 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 449 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 309 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | | 154 214.00 | 157 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777.00 | 123 304.00 | | 54 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 382.00 | 41 382.00 | 41 382.00 | 41 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 382.00 | 4 382.00 | 41 382.00 | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 927.00 | 817 927.00 | | 817 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 393.00 | 875 393.00 | | 875 393.00 |