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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 3 290.00 | 3 013.00 | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 070.00 | 631 313.00 | 684 757.00 | 1 316 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 587.00 | 119 322.00 | 119 265.00 | 238 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 469.00 | 759 834.00 | 909 634.00 | 1 669 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 708.00 | 21 385.00 | 237 323.00 | 258 708.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 619.00 | 21 385.00 | 407 235.00 | 428 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 088.00 | 781 219.00 | 1 316 869.00 | 2 098 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 203 220.00 | 142 194.00 | | 203 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 104.00 | 91 026.00 | | 148 104.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | 1 337.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 379 355.00 | 262 058.00 | | 379 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 796.00 | 237 475.00 | | 403 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 640.00 | 227 774.00 | | 179 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | 191 533.00 | | 139 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 686.00 | 111 951.00 | | 187 686.00 |
EA Autres dettes | 18 699.00 | 1 495.00 | | 18 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942.00 | 27 967.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 514.00 | 798 196.00 | | 937 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 869.00 | 1 060 254.00 | | 1 316 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 063.00 | 181 646.00 | 22 874.00 | 601 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 1 761.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 623.00 | 179 885.00 | 22 874.00 | 593 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337.00 | | 807.00 | 1 337.00 |
6T Sur comptes clients | 21 385.00 | 1 764.00 | 576.00 | 21 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 385.00 | 1 764.00 | 576.00 | 21 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 807.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 796.00 | 105 315.00 | 257 409.00 | 403 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 774.00 | 278 174.00 | 9 600.00 | 287 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 514.00 | 639 033.00 | 257 409.00 | 937 514.00 |