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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264.00 | 4 215.00 | 3 049.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 9 179.00 | 1 478.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 921.00 | 13 394.00 | 4 527.00 | 17 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 345.00 | 17 175.00 | 349 169.00 | 366 345.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 961.00 | 17 175.00 | 399 786.00 | 416 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 882.00 | 30 569.00 | 404 313.00 | 434 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
DH Report à nouveau | -146 382.00 | -58 156.00 | | -146 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | -88 226.00 | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 62 649.00 | 33 448.00 | | 62 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 831.00 | 83 737.00 | | 68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 2 788.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 66 105.00 | | 129 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 150.00 | 51 087.00 | | 89 150.00 |
EA Autres dettes | 45 951.00 | 37 721.00 | | 45 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 664.00 | 241 438.00 | | 341 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 313.00 | 274 886.00 | | 404 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590.00 | | 3 445.00 | 36 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 22 115.00 | 17 921.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 22 115.00 | 17 921.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | | 3 445.00 | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 1 074.00 | 22 114.00 | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 1 074.00 | 22 114.00 | 34 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
UX Autres créances clients | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 831.00 | 23 507.00 | 45 324.00 | 68 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 922.00 | 383 922.00 | | 383 922.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 664.00 | 296 340.00 | 45 324.00 | 341 664.00 |