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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 20 150.00 | 10 327.00 | 30 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 9 782.00 | 7 387.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 646.00 | 29 932.00 | 95 714.00 | 125 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 360.00 | 29 932.00 | 121 428.00 | 151 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 137.00 | | | -22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 409.00 | | 368 409.00 | 368 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 409.00 | | 368 409.00 | 368 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 775.00 | | | 425 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 571.00 | | 75.00 | 125 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | | 75.00 | 47 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 8 811.00 | | 21 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 8 811.00 | | 21 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
ST Autres comptes | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 633.00 | | | 69 633.00 |