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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AP Constructions | 136 691.00 | 25 353.00 | 111 338.00 | 136 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 205.00 | 636.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 466.00 | 152 681.00 | 140 785.00 | 293 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 355.00 | 187 437.00 | 259 918.00 | 447 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 901.00 | | 673 901.00 | 673 901.00 |
BZ Autres créances | 281 479.00 | | 281 479.00 | 281 479.00 |
CF Disponibilités | 691 963.00 | | 691 963.00 | 691 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 265.00 | | 1 699 265.00 | 1 699 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 620.00 | 187 437.00 | 1 959 183.00 | 2 146 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 421.00 | | | 1 505 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 608.00 | | | 1 635 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 926.00 | | | 236 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 574.00 | | | 323 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 183.00 | | | 1 959 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 574.00 | | | 323 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 598.00 | 17 365.00 | 1 447 963.00 | 1 430 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 598.00 | 17 365.00 | 1 447 963.00 | 1 430 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 105.00 | | | 1 480 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 918.00 | | | 1 350 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 043.00 | | 105 034.00 | 356 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 723.00 | 447 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | 431 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 688.00 | | 105 034.00 | 339 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 658.00 | 63 980.00 | 3 202.00 | 126 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | 63 980.00 | 3 202.00 | 117 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 673 901.00 | 673 901.00 | | 673 901.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 459.00 | 1 007 301.00 | 7 157.00 | 1 014 459.00 |
VW T.V.A. | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 574.00 | 323 574.00 | | 323 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
ST Autres comptes | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
ZE Dividendes | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |