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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 667.00 | 68 973.00 | 11 694.00 | 80 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 362.00 | 68 973.00 | 50 389.00 | 119 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 312.00 | 921.00 | 125 391.00 | 126 312.00 |
072 Créances – Autres | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 871.00 | 921.00 | 191 950.00 | 192 871.00 |
110 Total général Actif | 312 233.00 | 69 894.00 | 242 339.00 | 312 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 369.00 | 330 218.00 | | 405 369.00 |
222 Production stockée | -6 780.00 | -8 217.00 | | -6 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 360.00 | | |
230 Autres produits | 404.00 | 5.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 993.00 | 330 366.00 | | 398 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 802.00 | 134 428.00 | | 163 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -460.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 802.00 | 68 089.00 | | 71 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 4 458.00 | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 774.00 | 69 651.00 | | 77 774.00 |
252 Charges sociales | 44 570.00 | 33 484.00 | | 44 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 114.00 | 11 857.00 | | 12 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 638.00 | 321 522.00 | | 376 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 354.00 | 8 845.00 | | 22 354.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 336.00 | | |
294 Charges financières | 974.00 | 795.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 382.00 | 8 436.00 | | 21 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |