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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
AN Terrains | 1 902 734.00 | | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 |
AP Constructions | 10 893 313.00 | 8 164 988.00 | 2 728 325.00 | 10 893 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 762.00 | 184 762.00 | | 184 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439 188.00 | 8 436 680.00 | 5 002 508.00 | 13 439 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 419.00 | 23 803.00 | 572 616.00 | 596 419.00 |
BZ Autres créances | 1 002 854.00 | | 1 002 854.00 | 1 002 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 120.00 | | 1 842 120.00 | 1 842 120.00 |
CF Disponibilités | 2 305 699.00 | | 2 305 699.00 | 2 305 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 835.00 | 23 803.00 | 5 727 032.00 | 5 750 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 190 023.00 | 8 460 483.00 | 10 729 540.00 | 19 190 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 735 904.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 129.00 | | | 475 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 400.00 | 1 139 226.00 | | 1 476 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 200.00 | 723 300.00 | | 482 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 730.00 | 2 693 431.00 | | 3 928 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 228 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 228 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 989.00 | 5 335 728.00 | | 5 143 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 271.00 | 515 863.00 | | 639 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 652.00 | 750 664.00 | | 849 652.00 |
EA Autres dettes | 137 749.00 | 363 891.00 | | 137 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 924.00 | 44 624.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 810.00 | 7 010 996.00 | | 6 800 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 540.00 | 9 933 142.00 | | 10 729 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 188.00 | 5 452 869.00 | | 5 022 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 742 672.00 | | 6 742 672.00 | 6 742 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 672.00 | | 6 742 672.00 | 6 742 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 2 007.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 113.00 | 243 107.00 | | 244 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 9 579.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 9 579.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 242.00 | 233 527.00 | | 243 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 167.00 | 208 813.00 | | 265 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 835.00 | 450 418.00 | | 550 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 121.00 | 8 368 456.00 | | 8 579 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 721.00 | 7 229 230.00 | | 7 102 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 400.00 | 1 139 226.00 | | 1 476 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 062 507.00 | | 376 682.00 | 13 062 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 439 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 378 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 687.00 | | 376 682.00 | 13 001 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 498.00 | 459 182.00 | | 7 977 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918 645.00 | 459 182.00 | | 7 918 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
6T Sur comptes clients | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 519.00 | | 228 716.00 | 252 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 271.00 | 639 271.00 | | 639 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 749.00 | 415 749.00 | | 415 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 571 715.00 | 571 715.00 | | 571 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906 677.00 | 906 677.00 | | 906 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 392.00 | 3 353 770.00 | 1 385 231.00 | 5 132 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 245.00 | | | 590 245.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 483.00 | 1 604 483.00 | | 1 604 483.00 |
VW T.V.A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 810.00 | 5 022 188.00 | 1 385 231.00 | 6 800 810.00 |