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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 20 059.00 | 2 441.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 440.00 | 20 599.00 | 183 841.00 | 204 440.00 |
BT Marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 757.00 | 20 599.00 | 195 158.00 | 215 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 086.00 | 42 380.00 | | 18 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | -24 294.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 32 495.00 | 26 336.00 | | 32 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 54 803.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 470.00 | 108 325.00 | | 105 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 8 663.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 11 845.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 663.00 | 183 636.00 | | 162 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 158.00 | 209 973.00 | | 195 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 663.00 | 143 318.00 | | 162 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 673.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -673.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 324.00 | 153 924.00 | | 167 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 166.00 | 178 217.00 | | 161 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | -24 294.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088.00 | 4 511.00 | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 088.00 | 4 511.00 | | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221.00 | 15 736.00 | 9 485.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278.00 | 4 378.00 | 3 900.00 | 8 278.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 629.00 | 170 144.00 | 9 485.00 | 179 629.00 |