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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 950.00 | 200.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 541.00 | 59 054.00 | 5 487.00 | 64 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 691.00 | 61 004.00 | 5 687.00 | 66 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CF Disponibilités | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 330.00 | 61 004.00 | 204 326.00 | 265 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 069.00 | 126 455.00 | | 145 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 18 613.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 162 622.00 | 147 269.00 | | 162 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | 47 429.00 | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 4 212.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 484.00 | 12 332.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 704.00 | 64 000.00 | | 41 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 326.00 | 211 268.00 | | 204 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 704.00 | 64 000.00 | | 41 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 905.00 | | 236 905.00 | 236 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 905.00 | | 236 905.00 | 236 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 3 422.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 905.00 | 230 428.00 | | 236 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 552.00 | 211 814.00 | | 221 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | 18 613.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 692.00 | | 999.00 | 65 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | | 999.00 | 63 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 9 215.00 | | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 9 215.00 | | 49 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |