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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960 413.00 | 12 371.00 | 948 042.00 | 960 413.00 |
040 Immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 349.00 | 12 371.00 | 965 978.00 | 978 349.00 |
060 Stock marchandises | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455 603.00 | | 455 603.00 | 455 603.00 |
072 Créances – Autres | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
084 Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 366.00 | | 951 366.00 | 951 366.00 |
110 Total général Actif | 1 929 715.00 | 12 371.00 | 1 917 344.00 | 1 929 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 693 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 029 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 418 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 917 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 311.00 | | | 911 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |