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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 000.00 | 59 132.00 | 16 868.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312 422.00 | 829 009.00 | 483 413.00 | 1 312 422.00 |
040 Immobilisations financières | 543 934.00 | | 543 934.00 | 543 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 023 056.00 | 888 141.00 | 1 134 915.00 | 2 023 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
072 Créances – Autres | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
110 Total général Actif | 2 214 555.00 | 888 141.00 | 1 326 413.00 | 2 214 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 667 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -833 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -401 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 262 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 268 306.00 | | | 268 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 064 789.00 | | | 2 064 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 306.00 | | | 268 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |