| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 197 380.00 | | 197 380.00 | 197 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 040.00 | 26 721.00 | 5 319.00 | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 537.00 | 70 692.00 | 51 844.00 | 122 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 448.00 | 99 984.00 | 415 465.00 | 515 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CF Disponibilités | 200 967.00 | | 200 967.00 | 200 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 897.00 | | 390 897.00 | 390 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 345.00 | 99 984.00 | 806 362.00 | 906 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 598 991.00 | 484 534.00 | | 598 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 086.00 | 114 457.00 | | 132 086.00 |
DL TOTAL (I) | 732 177.00 | 600 091.00 | | 732 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726.00 | 17 036.00 | | 5 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 332.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 7 678.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 218.00 | 37 547.00 | | 54 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 185.00 | 63 594.00 | | 74 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 362.00 | 663 685.00 | | 806 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 185.00 | 63 594.00 | | 74 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 639.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 320.00 | 18 771.00 | 7 108.00 | 88 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750.00 | 18 771.00 | 7 108.00 | 85 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |