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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 7 878.00 | 893.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 100.00 | 16 490.00 | 18 609.00 | 35 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 700.00 | 25 727.00 | 21 972.00 | 47 700.00 |
BT Marchandises | 149 682.00 | 24 401.00 | 125 280.00 | 149 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 246 079.00 | | 246 079.00 | 246 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 410.00 | 24 401.00 | 413 008.00 | 437 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 110.00 | 50 129.00 | 434 981.00 | 485 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DL TOTAL (I) | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 981.00 | | | 434 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 497.00 | | 1 297 497.00 | 1 297 497.00 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 596.00 | | 1 298 596.00 | 1 298 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 597.00 | | | 1 333 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 062.00 | | | 1 228 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 632.00 | | 11 085.00 | 47 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 017.00 | 47 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 43 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | | 11 017.00 | 43 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 68.00 | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 008.00 | 5 674.00 | 954.00 | 21 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 430.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 5 244.00 | 954.00 | 20 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 728.00 | 24 401.00 | 21 728.00 | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | 24 401.00 | 21 728.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | 24 401.00 | 21 728.00 | 21 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 401.00 | 21 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 463.00 | 39 008.00 | 2 455.00 | 41 463.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 718.00 | | | 259 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
ZE Dividendes | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |