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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 52 604.00 | 23 980.00 | 28 624.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 552.00 | 115 393.00 | 15 159.00 | 130 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 473.00 | 256 179.00 | 137 294.00 | 393 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 349.00 | 396 272.00 | 340 077.00 | 736 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 319.00 | 396 272.00 | 344 046.00 | 740 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -124 825.00 | -113 372.00 | | -124 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 909.00 | -11 453.00 | | -16 909.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | 148.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | -133 321.00 | -116 427.00 | | -133 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 8 900.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 2 061.00 | | 1 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 454 042.00 | 505 594.00 | | 454 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 368.00 | 527 555.00 | | 477 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 046.00 | 411 666.00 | | 344 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 297.00 | 162 011.00 | | 153 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 206.00 | 173 464.00 | | 170 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 909.00 | -11 453.00 | | -16 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 007.00 | | 30 343.00 | 735 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 736 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 287.00 | | 1 343.00 | 575 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 910.00 | 45 362.00 | | 350 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 190.00 | 45 362.00 | | 350 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 15.00 | | 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | 1 078.00 | 1 617.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 1 093.00 | 1 617.00 | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 454 042.00 | 454 042.00 | | 454 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 966.00 | 2 966.00 | 29 000.00 | 31 966.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 368.00 | 477 368.00 | | 477 368.00 |