| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 1 771.00 | 5 000.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 25 088.00 | 12 892.00 | 12 196.00 | 25 088.00 |
AP Constructions | 722 211.00 | 368 759.00 | 353 452.00 | 722 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 34 411.00 | 17 633.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 918.00 | 33 993.00 | 8 926.00 | 42 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 082.00 | 451 826.00 | 418 256.00 | 870 082.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 821.00 | 451 826.00 | 519 995.00 | 971 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 284.00 | -130 461.00 | | -148 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 513.00 | -17 823.00 | | -117 513.00 |
DL TOTAL (I) | -205 797.00 | -88 284.00 | | -205 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 213.00 | 234 058.00 | | 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 288.00 | 245 309.00 | | 325 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 523.00 | 167 266.00 | | 204 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | 61 401.00 | | 59 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 793.00 | 709 215.00 | | 725 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 995.00 | 620 931.00 | | 519 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 843.00 | 521 322.00 | | 123 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 316.00 | 46 094.00 | | 12 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 448.00 | | 3 634.00 | 866 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 540.00 | | 3 634.00 | 813 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 867.00 | 71 959.00 | | 379 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 2 091.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 294.00 | 69 868.00 | | 367 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 898.00 | 55.00 | 123 843.00 | 123 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VP Divers | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 136.00 | 83 087.00 | 21 049.00 | 104 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 793.00 | 601 950.00 | | 725 793.00 |