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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 919.00 | | 1 303 919.00 | 1 303 919.00 |
AP Constructions | 2 960 781.00 | 1 402 729.00 | 1 558 053.00 | 2 960 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 728.00 | 1 402 729.00 | 3 005 000.00 | 4 407 728.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 352.00 | 1 402 729.00 | 3 367 623.00 | 4 770 352.00 |
CU Autres participations | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 685 602.00 | | | 685 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 521.00 | | | 1 283 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 602.00 | | | 1 830 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 102.00 | | | 2 084 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 623.00 | | | 3 367 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 102.00 | | | 2 084 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 704.00 | | 463 704.00 | 463 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 704.00 | | 463 704.00 | 463 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 728.00 | | | 4 407 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 407 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 700.00 | | | 4 264 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 689.00 | 148 039.00 | | 1 254 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 689.00 | 148 039.00 | | 1 254 689.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 602.00 | 1 830 602.00 | | 1 830 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VW T.V.A. | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 102.00 | 2 084 102.00 | | 2 084 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | | | 847.00 |
ST Autres comptes | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185.00 | | | 185.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |