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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 1 021.00 | 9 146.00 | 10 167.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 25 420.00 | 3 537.00 | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 322.00 | 887 389.00 | 313 932.00 | 1 201 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 875.00 | 916 887.00 | 763 988.00 | 1 680 875.00 |
BT Marchandises | 1 614 558.00 | | 1 614 558.00 | 1 614 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 314 478.00 | | 314 478.00 | 314 478.00 |
CF Disponibilités | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 140.00 | | 1 978 140.00 | 1 978 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 016.00 | 916 887.00 | 2 742 128.00 | 3 659 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | 11 245.00 | | 13 648.00 |
DG Autres réserves | 16 837.00 | 11 267.00 | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | 47 970.00 | | 48 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 127.00 | 1 164 482.00 | | 1 173 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 649.00 | 493 987.00 | | 338 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 691.00 | 186 223.00 | | 701 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 064.00 | 869 754.00 | | 297 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 038.00 | 208 015.00 | | 228 038.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 2 300.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 000.00 | 1 760 280.00 | | 1 569 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 128.00 | 2 924 763.00 | | 2 742 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 023.00 | 1 425 287.00 | | 1 371 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 373.00 | 23 505.00 | | 3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 233.00 | | 1 642.00 | 1 679 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 694.00 | | 1 642.00 | 1 231 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 289.00 | 72 598.00 | | 844 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 268.00 | 72 598.00 | | 843 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 064.00 | 297 064.00 | | 297 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 649.00 | 140 672.00 | 197 977.00 | 338 649.00 |
VI Groupe et associés | 701 692.00 | 701 692.00 | | 701 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 505.00 | 330 838.00 | 51 667.00 | 382 505.00 |
VW T.V.A. | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 001.00 | 1 371 024.00 | 197 977.00 | 1 569 001.00 |