| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 2 300.00 | 20 000.00 | 22 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 859.00 | 39 411.00 | 129 448.00 | 168 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 362.00 | 26 389.00 | 137 973.00 | 164 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 869.00 | 68 100.00 | 385 770.00 | 453 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
BZ Autres créances | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CF Disponibilités | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 445.00 | | 276 445.00 | 276 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 315.00 | 68 100.00 | 662 215.00 | 730 315.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | -59 999.00 | -12 874.00 | | -59 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | -47 125.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | -42 619.00 | -48 204.00 | | -42 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 407.00 | 305 568.00 | | 247 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | 60 134.00 | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 666.00 | 124 310.00 | | 282 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 251.00 | 58 846.00 | | 76 251.00 |
EA Autres dettes | 33 499.00 | 39 111.00 | | 33 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 834.00 | 587 970.00 | | 704 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 215.00 | 539 766.00 | | 662 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 141.00 | 587 970.00 | | 525 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FD Production vendue biens | 970 379.00 | | 970 379.00 | 970 379.00 |
FG Production vendue services | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 842.00 | | 1 040 842.00 | 1 040 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 398.00 | |
GE Autres charges | | | 38 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 682.00 | 8 131.00 | | 8 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 364.00 | 30 362.00 | | 38 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | 5 629.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 5 629.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 786.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 4 068.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 1 561.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 234.00 | 840 106.00 | | 1 055 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 649.00 | 887 231.00 | | 1 049 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | -47 125.00 | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 959.00 | | 36 910.00 | 416 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 811.00 | | 36 410.00 | 296 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 500.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702.00 | 48 398.00 | | 19 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 473.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 47 925.00 | | 17 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 666.00 | 282 666.00 | | 282 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 920.00 | 67 227.00 | 179 693.00 | 246 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VP Divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 899.00 | 175 919.00 | 3 980.00 | 179 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 834.00 | 525 141.00 | 179 693.00 | 704 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | 7 057.00 | | 9 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 21 765.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 121 554.00 | 132 128.00 | | 121 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 220.00 | 30 006.00 | | 44 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 009.00 | 37 528.00 | | 62 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 717.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | 7 774.00 | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 629.00 | 15 343.00 | | 19 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 157.00 | 30 760.00 | | 34 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 668.00 | 221 427.00 | | 236 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |