| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 414.00 | | 1 784 414.00 | 1 784 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 650.00 | | 6 471 650.00 | 6 471 650.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 732.00 | | 6 478 732.00 | 6 478 732.00 |
CU Autres participations | 4 687 236.00 | | 4 687 236.00 | 4 687 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 427.00 | -1 017 453.00 | | -1 187 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 619.00 | -169 974.00 | | -169 619.00 |
DL TOTAL (I) | 842 952.00 | 1 012 572.00 | | 842 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 780.00 | 1 420 460.00 | | 1 432 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 820.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 780.00 | 5 623 280.00 | | 5 635 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 732.00 | 6 635 852.00 | | 6 478 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744.00 | 9 130.00 | | 14 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 364.00 | 179 105.00 | | 184 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 619.00 | -169 974.00 | | -169 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 414.00 | 1 784 414.00 | | 1 784 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 583.00 | 1 336 583.00 | | 1 336 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 414.00 | 1 784 414.00 | | 1 784 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 780.00 | 5 635 780.00 | | 5 635 780.00 |