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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 205.00 | 16 880.00 | 9 326.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 22 432.00 | 25 823.00 | 48 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 460.00 | 39 312.00 | 35 149.00 | 74 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 632.00 | 21 740.00 | 333 892.00 | 355 632.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 778.00 | 21 740.00 | 471 039.00 | 492 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 239.00 | 61 051.00 | 506 187.00 | 567 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | 44 593.00 | | 54 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 9 976.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 62 562.00 | 56 769.00 | | 62 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 418.00 | 199 529.00 | | 151 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | 662.00 | | 3 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 59 588.00 | | 105 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 485.00 | 89 189.00 | | 109 485.00 |
EA Autres dettes | 56 870.00 | 190 861.00 | | 56 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 625.00 | 539 830.00 | | 443 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 187.00 | 596 599.00 | | 506 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | 27 876.00 | 46 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | 27 876.00 | 46 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 8 297.00 | | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 8 297.00 | | 31 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 206.00 | 21 740.00 | 42 206.00 | 42 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 206.00 | 21 740.00 | 42 206.00 | 42 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 206.00 | 21 740.00 | 42 206.00 | 42 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 740.00 | 42 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
UX Autres créances clients | 330 934.00 | 330 934.00 | | 330 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 986.00 | 38 350.00 | 98 636.00 | 136 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |
VW T.V.A. | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 746.00 | 328 110.00 | 98 636.00 | 426 746.00 |