| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 395.00 | 42 715.00 | 3 680.00 | 46 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 807.00 | 59 208.00 | 20 599.00 | 79 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 831.00 | 107 862.00 | 228 969.00 | 336 831.00 |
BT Marchandises | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BZ Autres créances | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CF Disponibilités | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 782.00 | 107 862.00 | 420 920.00 | 528 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 466.00 | 127 002.00 | | 137 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 10 464.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 166 051.00 | 148 466.00 | | 166 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190.00 | 38 336.00 | | 31 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 1 764.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 141.00 | 125 760.00 | | 144 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 005.00 | 106 907.00 | | 68 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 6 045.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 869.00 | 280 390.00 | | 254 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 920.00 | 428 856.00 | | 420 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 869.00 | 280 390.00 | | 254 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 608.00 | 25 302.00 | | 20 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 868.00 | | 1 001 868.00 | 1 001 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 868.00 | | 1 001 868.00 | 1 001 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 1 315.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 888.00 | 1 123 027.00 | | 1 001 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 302.00 | 1 112 564.00 | | 984 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 586.00 | 10 464.00 | | 17 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 658.00 | | 4 174.00 | 332 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 028.00 | | 4 174.00 | 122 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 748.00 | 11 114.00 | | 96 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | 11 114.00 | | 90 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 869.00 | 254 869.00 | | 254 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 7 164.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 957.00 | 14 258.00 | | 18 957.00 |
ST Autres comptes | 72 354.00 | 116 307.00 | | 72 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 838.00 | 47 454.00 | | 74 838.00 |
YT Sous‐traitance | 10 836.00 | 10 979.00 | | 10 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | 6 087.00 | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | 13 251.00 | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 61 762.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 909.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 032.00 | 188 998.00 | | 177 032.00 |