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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 9 974.00 | 1 425.00 | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 21 429.00 | 8 237.00 | 29 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 091.00 | 31 404.00 | 13 687.00 | 45 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
110 Total général Actif | 91 429.00 | 31 404.00 | 60 025.00 | 91 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 927.00 | | | 172 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
242 Autres charges externes. | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
252 Charges sociales | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -597.00 | | | -597.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |