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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 448.00 | 184 139.00 | 195 309.00 | 379 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 678.00 | 1 562 493.00 | 536 185.00 | 2 098 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 156.00 | 1 746 632.00 | 731 524.00 | 2 478 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
CF Disponibilités | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 098.00 | | 387 098.00 | 387 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 254.00 | 1 746 632.00 | 1 118 623.00 | 2 865 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 806.00 | | | -622 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 871.00 | | | 271 871.00 |
DL TOTAL (I) | -342 935.00 | | | -342 935.00 |
DP Provisions pour risques | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 534.00 | | | 396 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 183.00 | | | 1 458 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 623.00 | | | 1 118 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 358.00 | | | 843 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 704 107.00 | | 3 704 107.00 | 3 704 107.00 |
FG Production vendue services | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 575.00 | | 3 763 575.00 | 3 763 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 184 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 651.00 | | | 4 159 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 780.00 | | | 3 887 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 871.00 | | | 271 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 219.00 | 92 558.00 | 190 145.00 | 1 844 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 219.00 | 92 558.00 | 190 145.00 | 1 844 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317.00 | 3 375.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 534.00 | 396 534.00 | | 396 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 35 174.00 | 336 015.00 | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 537.00 | 181 507.00 | 30.00 | 181 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 183.00 | 843 358.00 | 336 015.00 | 1 458 183.00 |