| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 508 915.00 | 35 000.00 | 14 473 915.00 | 14 508 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 642.00 | 35 000.00 | 14 522 642.00 | 14 557 642.00 |
CU Autres participations | 14 473 915.00 | | 14 473 915.00 | 14 473 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125 600.00 | 8 633 200.00 | | 8 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 115.00 | 40 089.00 | | 40 115.00 |
DG Autres réserves | 668 879.00 | 759 763.00 | | 668 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 777.00 | 510.00 | | 2 355 777.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 371.00 | 9 433 562.00 | | 11 190 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 385.00 | 718 411.00 | | 576 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 694.00 | 120 085.00 | | 2 643 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 11 524.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 49 496.00 | | 82 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 271.00 | 899 517.00 | | 3 332 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 522 642.00 | 10 333 079.00 | | 14 522 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 694.00 | | | 2 643 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 2 558.00 | | 23 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 454.00 | 97 011.00 | | 2 502 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 676.00 | 96 501.00 | | 146 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 777.00 | 510.00 | | 2 355 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 734.00 | | 4 783 149.00 | 10 324 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 968.00 | 14 473 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 968.00 | 14 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289 734.00 | | 4 783 149.00 | 10 289 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 700.00 | 142 850.00 | 432 850.00 | 575 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 694.00 | 2 643 694.00 | | 2 643 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 271.00 | 2 899 421.00 | 432 850.00 | 3 332 271.00 |