| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
AP Constructions | 3 913.00 | 1 845.00 | 2 068.00 | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 243.00 | 70 430.00 | 12 814.00 | 83 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 682.00 | 215 226.00 | 16 456.00 | 231 682.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | 726.00 | 5 348.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 358.00 | 314 257.00 | 38 101.00 | 352 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
BN En cours de production de biens | 4 509 095.00 | 85 972.00 | 4 423 123.00 | 4 509 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 866.00 | 92 988.00 | 495 878.00 | 588 866.00 |
BZ Autres créances | 671 526.00 | | 671 526.00 | 671 526.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 653.00 | 178 960.00 | 5 808 694.00 | 5 987 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 012.00 | 493 217.00 | 5 846 794.00 | 6 340 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 139.00 | -1 343 075.00 | | -1 353 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 931.00 | -10 065.00 | | 97 931.00 |
DL TOTAL (I) | 232 106.00 | 134 175.00 | | 232 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679.00 | 21 405.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 21 405.00 | | 1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 3 537.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 168.00 | 111 171.00 | | 111 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061 625.00 | 3 262 314.00 | | 4 061 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 754.00 | 935 324.00 | | 1 091 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 740.00 | 450 915.00 | | 342 740.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 613 009.00 | 4 788 921.00 | | 5 613 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 794.00 | 4 944 502.00 | | 5 846 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 384.00 | 4 788 921.00 | | 1 551 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 2 764.00 | | 4 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 037.00 | | 2 942 037.00 | 2 942 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 037.00 | | 2 942 037.00 | 2 942 037.00 |
FM Production stockée | | | 803 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 651.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 903.00 | 4 357 169.00 | | 3 819 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 972.00 | 4 367 234.00 | | 3 721 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 931.00 | -10 065.00 | | 97 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 318.00 | | 16 561.00 | 358 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 522.00 | 352 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 522.00 | 320 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 214.00 | | 16 561.00 | 326 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 274.00 | 9 779.00 | 22 522.00 | 326 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 243.00 | 9 779.00 | 22 522.00 | 300 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726.00 | | | 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 405.00 | 1 679.00 | 21 405.00 | 21 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 917.00 | 85 972.00 | 52 917.00 | 52 917.00 |
6T Sur comptes clients | 89 538.00 | 3 450.00 | | 89 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 181.00 | 89 422.00 | 52 917.00 | 143 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 586.00 | 91 101.00 | 74 322.00 | 164 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 101.00 | 74 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 754.00 | 1 091 754.00 | | 1 091 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 429 628.00 | 429 628.00 | | 429 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
VB T. V. A. | 490 074.00 | 490 074.00 | | 490 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 132.00 | 1 104 821.00 | 165 311.00 | 1 270 132.00 |
VW T.V.A. | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 384.00 | 1 551 384.00 | | 1 551 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 646.00 | 36 032.00 | | 29 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 300.00 | 27 693.00 | | 33 300.00 |
ST Autres comptes | 297 531.00 | 334 695.00 | | 297 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 504.00 | 261 084.00 | | 177 504.00 |
YT Sous‐traitance | 470 738.00 | 877 343.00 | | 470 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 324.00 | 97 172.00 | | 99 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 646.00 | 36 032.00 | | 29 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 046.00 | 475 694.00 | | 554 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 481 775.00 | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 397.00 | 1 597 988.00 | | 1 078 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |