| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 107.00 | 218 122.00 | 57 984.00 | 276 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 002.00 | 212 210.00 | 188 791.00 | 401 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 110.00 | 430 333.00 | 339 776.00 | 770 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
BZ Autres créances | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 478.00 | 211.00 | 56 266.00 | 56 478.00 |
CF Disponibilités | 346 598.00 | | 346 598.00 | 346 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 758.00 | 211.00 | 686 547.00 | 686 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 868.00 | 430 544.00 | 1 026 323.00 | 1 456 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 910.00 | 233 910.00 | | 233 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DG Autres réserves | 404 141.00 | 461 766.00 | | 404 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | 97 565.00 | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 777 884.00 | 874 532.00 | | 777 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 286.00 | 775.00 | | 4 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286.00 | 775.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 524.00 | 41 034.00 | | 130 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 67 101.00 | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | 61 371.00 | | 60 748.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 152.00 | 170 138.00 | | 244 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 323.00 | 1 045 445.00 | | 1 026 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 342.00 | 144 806.00 | | 234 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 300.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 994.00 | 348.00 | 955 342.00 | 954 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 994.00 | 348.00 | 955 342.00 | 954 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 075.00 | 5 081.00 | | 12 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 26 499.00 | | 20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 237.00 | 1 041 123.00 | | 990 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 694.00 | 943 557.00 | | 931 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 542.00 | 97 565.00 | | 58 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 266.00 | | 126 544.00 | 644 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 770 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 677 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 266.00 | | 126 544.00 | 551 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 585.00 | 72 448.00 | 700.00 | 358 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 585.00 | 72 448.00 | 700.00 | 358 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 198.00 | 120 387.00 | 9 811.00 | 130 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VP Divers | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 041.00 | 273 041.00 | 13 000.00 | 286 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 153.00 | 234 342.00 | 9 811.00 | 244 153.00 |