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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 316.00 | 34.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 181.00 | 1 235.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 556.00 | 149 511.00 | 46 045.00 | 195 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 101.00 | 151 009.00 | 1 587 092.00 | 1 738 101.00 |
BT Marchandises | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 037.00 | 151 009.00 | 1 921 028.00 | 2 072 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 423.00 | 398 191.00 | | 455 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | 57 232.00 | | 66 290.00 |
DL TOTAL (I) | 631 713.00 | 565 423.00 | | 631 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 785.00 | 1 018 976.00 | | 914 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | 208.00 | | 15 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 457.00 | 294 573.00 | | 288 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | 56 948.00 | | 70 479.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 316.00 | 1 370 704.00 | | 1 289 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 028.00 | 1 936 128.00 | | 1 921 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 553.00 | 522 259.00 | | 556 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 902.00 | 52 314.00 | | 64 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 186.00 | | 12 757.00 | 1 726 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 1 738 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 197 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 000.00 | | 350.00 | 1 527 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 407.00 | | 12 407.00 | 186 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 253.00 | 8 037.00 | 281.00 | 143 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 253.00 | 7 720.00 | 281.00 | 143 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 446.00 | 115 683.00 | 473 408.00 | 848 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 316.00 | 556 553.00 | 473 408.00 | 1 289 316.00 |