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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702.00 | 7 672.00 | 7 030.00 | 14 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 085.00 | 4 978.00 | 31 107.00 | 36 085.00 |
AX Avances et acomptes | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 617.00 | 14 029.00 | 228 587.00 | 242 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 711.00 | | 278 711.00 | 278 711.00 |
BT Marchandises | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 552.00 | 10 221.00 | 433 331.00 | 443 552.00 |
BZ Autres créances | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
CF Disponibilités | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 841.00 | 10 221.00 | 1 339 620.00 | 1 349 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 458.00 | 24 251.00 | 1 568 207.00 | 1 592 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 543.00 | 264 935.00 | | 346 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 772.00 | 81 608.00 | | 153 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 17 812.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 513 290.00 | 365 455.00 | | 513 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 504.00 | 401 721.00 | | 649 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 274.00 | 51 005.00 | | 114 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 540.00 | 47 498.00 | | 142 540.00 |
EA Autres dettes | 122 739.00 | 125 194.00 | | 122 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 917.00 | 630 204.00 | | 1 054 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 207.00 | 995 660.00 | | 1 568 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 249.00 | | 219 950.00 | 62 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 582.00 | 242 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 582.00 | 241 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 869.00 | | 219 950.00 | 60 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 107.00 | 4 880.00 | 3 958.00 | 13 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 4 880.00 | 3 958.00 | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 504.00 | 649 504.00 | | 649 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 443 552.00 | 443 552.00 | | 443 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 641.00 | 549 641.00 | | 549 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 684.00 | 1 052 684.00 | | 1 052 684.00 |