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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 333.00 | 58 316.00 | 94 018.00 | 152 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360 408.00 | | 4 360 408.00 | 4 360 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 897.00 | 58 316.00 | 5 972 582.00 | 6 030 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
BZ Autres créances | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 209.00 | | 469 209.00 | 469 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 107.00 | 58 316.00 | 6 441 791.00 | 6 500 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360 408.00 | | | 4 360 408.00 |
CU Autres participations | 1 518 157.00 | | 1 518 157.00 | 1 518 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 028 055.00 | 3 947 780.00 | | 4 028 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 005.00 | 533 275.00 | | 789 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 061.00 | 5 141 055.00 | | 5 477 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 548.00 | 337 503.00 | | 750 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 6 511.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 259.00 | 238 480.00 | | 199 259.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 731.00 | 1 092 724.00 | | 964 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 791.00 | 6 233 779.00 | | 6 441 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 731.00 | 1 092 724.00 | | 964 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 195.00 | | 481 195.00 | 481 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 195.00 | | 481 195.00 | 481 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 453.00 | 39 516.00 | | 3 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 063.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 063.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 1 063.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 904.00 | -45 489.00 | | -45 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 264.00 | 1 074 601.00 | | 1 444 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 259.00 | 541 325.00 | | 655 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 005.00 | 533 275.00 | | 789 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 897.00 | | | 6 030 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 030 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878 564.00 | | | 5 878 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 849.00 | 30 467.00 | | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 30 467.00 | | 27 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360 408.00 | 4 360 408.00 | | 4 360 408.00 |
UX Autres créances clients | 199 278.00 | 199 278.00 | | 199 278.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VI Groupe et associés | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 915.00 | | | 514 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 977.00 | 4 768 977.00 | | 4 768 977.00 |
VW T.V.A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 731.00 | 964 731.00 | | 964 731.00 |