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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 105.00 | 375.00 | 16 731.00 | 17 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 777.00 | | 673 777.00 | 673 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 882.00 | 375.00 | 690 508.00 | 690 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 639 178.00 | | 1 639 178.00 | 1 639 178.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 667.00 | | 1 695 667.00 | 1 695 667.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 349.00 | 375.00 | 2 422 975.00 | 2 423 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 396 000.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 671.00 | | | 1 258 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 5 804.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 88 710.00 | 67 249.00 | | 88 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 647.00 | 22 591.00 | | -53 647.00 |
DK Provisions réglementées | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 645.00 | 496 421.00 | | 1 788 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 078.00 | 94 519.00 | | 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | 8 261.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | 153 078.00 | | 205 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | 13 503.00 | | 28 469.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | 6 391.00 | | 13 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 330.00 | 275 751.00 | | 634 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 975.00 | 772 172.00 | | 2 422 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 385.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -385.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 728.00 | 429 610.00 | | 332 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 375.00 | 407 019.00 | | 386 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 647.00 | 22 591.00 | | -53 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 777.00 | | 42 105.00 | 668 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 673 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 690 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 673 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 777.00 | | 25 000.00 | 668 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 476.00 | 49 476.00 | | 185 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 753.00 | 79 964.00 | 102 789.00 | 182 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
VP Divers | 1 639 178.00 | 1 639 178.00 | | 1 639 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 378.00 | 1 694 378.00 | | 1 694 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 330.00 | 395 540.00 | 102 789.00 | 634 330.00 |