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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 357 012.00 | 77 388.00 | 279 624.00 | 357 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 114.00 | 265 440.00 | 147 674.00 | 413 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 940.00 | 565 907.00 | 723 033.00 | 1 288 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 210.00 | 938 431.00 | 2 248 778.00 | 3 187 210.00 |
BN En cours de production de biens | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BT Marchandises | 8 079 253.00 | 650 611.00 | 7 428 642.00 | 8 079 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 483.00 | 94 384.00 | 1 635 098.00 | 1 729 483.00 |
BZ Autres créances | 2 455 596.00 | | 2 455 596.00 | 2 455 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 983.00 | | 557 983.00 | 557 983.00 |
CF Disponibilités | 1 037 762.00 | | 1 037 762.00 | 1 037 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 096.00 | 744 996.00 | 13 206 100.00 | 13 951 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 138 306.00 | 1 683 427.00 | 15 454 879.00 | 17 138 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 050.00 | 68 922.00 | | 76 050.00 |
DH Report à nouveau | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 401.00 | 142 554.00 | | 539 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 5 667.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 992.00 | 2 327 017.00 | | 2 729 992.00 |
DP Provisions pour risques | 89 355.00 | 109 232.00 | | 89 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 355.00 | 109 232.00 | | 89 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577 835.00 | 7 719 483.00 | | 5 577 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 433.00 | 4 754.00 | | 56 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 332.00 | 64 839.00 | | 202 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 829.00 | 4 494 773.00 | | 5 910 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 774.00 | 766 549.00 | | 494 774.00 |
EA Autres dettes | 253 381.00 | 538 151.00 | | 253 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 948.00 | 234 869.00 | | 139 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 531.00 | 13 823 417.00 | | 12 635 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 454 879.00 | 16 259 667.00 | | 15 454 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 761 162.00 | | | 10 761 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 499 621.00 | 3 534 482.00 | | 3 499 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 879 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 222 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 101 674.00 | |
FM Production stockée | | | 6 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 465 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 696 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 40 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 686 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 084.00 | 277 724.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 084.00 | 278 724.00 | | 8 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 72 206.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 73 146.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | 205 578.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 657.00 | 58 133.00 | | 196 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 490 946.00 | 35 129 880.00 | | 37 490 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 951 545.00 | 34 987 325.00 | | 36 951 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 401.00 | 142 554.00 | | 539 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 417.00 | | 713 942.00 | 2 768 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 149.00 | 3 187 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 149.00 | 2 110 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 697.00 | | | 929 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 457.00 | | 713 942.00 | 1 691 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 102.00 | 289 848.00 | 62 518.00 | 711 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 405.00 | 289 848.00 | 62 518.00 | 681 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 232.00 | 11 295.00 | 31 172.00 | 109 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 232.00 | 11 295.00 | 31 172.00 | 109 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 295.00 | 31 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 829.00 | 5 910 829.00 | | 5 910 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 774.00 | 494 774.00 | | 494 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 814.00 | 309 814.00 | | 309 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 483.00 | 1 729 483.00 | | 1 729 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499 621.00 | 3 499 621.00 | | 3 499 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 214.00 | 406 176.00 | 1 449 330.00 | 2 078 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 125.00 | | | 286 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 911.00 | | | 2 392 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455 596.00 | 2 455 596.00 | | 2 455 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 507.00 | 4 258 243.00 | 147 264.00 | 4 405 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433 200.00 | 10 761 162.00 | 1 449 330.00 | 12 433 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |