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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 739.00 | | 386 739.00 | 386 739.00 |
BZ Autres créances | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 377.00 | | 457 377.00 | 457 377.00 |
CU Autres participations | 386 739.00 | | 386 739.00 | 386 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 436.00 | 417 436.00 | | 417 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -9 667.00 | -32 007.00 | | -9 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | 22 341.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 426 157.00 | 407 773.00 | | 426 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | 38 454.00 | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 494.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 150.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 220.00 | 40 098.00 | | 31 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 377.00 | 447 872.00 | | 457 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 825.00 | 31 220.00 | | 22 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 13 036.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972.00 | 38 982.00 | | 36 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 588.00 | 16 641.00 | | 18 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 384.00 | 22 341.00 | | 18 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 739.00 | | | 386 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 739.00 | | | 386 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UX Autres créances clients | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |