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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 984.00 | | 426 984.00 | 426 984.00 |
BZ Autres créances | 1 728 352.00 | | 1 728 352.00 | 1 728 352.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 167.00 | | 1 730 167.00 | 1 730 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 151.00 | | 2 157 151.00 | 2 157 151.00 |
CU Autres participations | 426 984.00 | | 426 984.00 | 426 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 255.00 | 1 282 953.00 | | 1 380 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 354.00 | 197 302.00 | | 199 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 609.00 | 1 920 255.00 | | 2 019 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 724.00 | 59 328.00 | | 134 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 542.00 | 63 992.00 | | 137 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 151.00 | 1 984 247.00 | | 2 157 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 542.00 | 63 992.00 | | 137 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 724.00 | | | 134 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 012.00 | 69 846.00 | | 69 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 320.00 | 270 490.00 | | 287 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 967.00 | 73 187.00 | | 87 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 354.00 | 197 302.00 | | 199 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 426 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 426 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 373.00 | 1 727 373.00 | | 1 727 373.00 |
VI Groupe et associés | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 352.00 | 1 728 352.00 | | 1 728 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |