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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 9 652.00 | 7 992.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 456.00 | 102 199.00 | 39 257.00 | 141 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 542.00 | 112 646.00 | 197 895.00 | 310 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 529.00 | 7 862.00 | 272 667.00 | 280 529.00 |
BZ Autres créances | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 709.00 | 7 862.00 | 513 847.00 | 521 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 251.00 | 120 508.00 | 711 743.00 | 832 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 354.00 | 182 907.00 | | 217 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | 55 267.00 | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 373 455.00 | 243 674.00 | | 373 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | 87 558.00 | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 645.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 193 122.00 | | 179 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 468.00 | 93 886.00 | | 81 468.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 1 332.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 287.00 | 376 543.00 | | 338 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 743.00 | 620 217.00 | | 711 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 754.00 | 376 543.00 | | 285 754.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 626.00 | | 57 916.00 | 252 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 795.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 025.00 | | 57 076.00 | 102 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 45.00 | 601.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 53 486.00 | | 59 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 52 691.00 | | 59 160.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 6 087.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 6 087.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 6 087.00 | | 1 775.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 274 196.00 | 274 196.00 | | 274 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 356.00 | 8 090.00 | 11 266.00 | 19 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 127.00 | 11 859.00 | 41 268.00 | 53 127.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 445.00 | 418 445.00 | | 418 445.00 |
VW T.V.A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 287.00 | 285 754.00 | 52 534.00 | 338 287.00 |