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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 877.00 | | 261 877.00 | 261 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 926.00 | 64 041.00 | 2 795 885.00 | 2 859 926.00 |
BZ Autres créances | 2 479 403.00 | | 2 479 403.00 | 2 479 403.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 602 806.00 | 64 041.00 | 5 538 765.00 | 5 602 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 926.00 | 64 041.00 | 5 539 885.00 | 5 603 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 101.00 | 755 902.00 | | 204 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 497.00 | -551 801.00 | | 626 497.00 |
DL TOTAL (I) | 995 599.00 | 369 101.00 | | 995 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 185.00 | 521 066.00 | | 160 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 185.00 | 521 066.00 | | 160 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | 20 653.00 | | 15 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 509.00 | 36.00 | | 559 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 817.00 | 3 069 479.00 | | 2 138 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 868.00 | 2 349 847.00 | | 541 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128 641.00 | 1 745 091.00 | | 1 128 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 384 102.00 | 7 230 098.00 | | 4 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 885.00 | 8 120 266.00 | | 5 539 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 941.00 | | 1 061 941.00 | 1 061 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 941.00 | | 1 061 941.00 | 1 061 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 276 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 802 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 409.00 | |
GE Autres charges | | | 37 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 428.00 | 5 514.00 | | 930 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 428.00 | 5 514.00 | | 930 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 5 630.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936 653.00 | 2 474.00 | | 936 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 839.00 | 8 104.00 | | 963 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 411.00 | -2 590.00 | | -33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 374.00 | 20 527 660.00 | | 13 733 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 877.00 | 21 079 461.00 | | 13 106 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 497.00 | -551 801.00 | | 626 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 906.00 | | 628 447.00 | 719 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 645.00 | | 628 417.00 | 624 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 30.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 534.00 | 50 356.00 | 627 890.00 | 577 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 755.00 | 893.00 | 93 648.00 | 92 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 779.00 | 49 463.00 | 534 242.00 | 484 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 066.00 | 85 409.00 | 446 290.00 | 521 066.00 |
6T Sur comptes clients | 62 205.00 | 1 836.00 | | 62 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 205.00 | 1 836.00 | | 62 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 271.00 | 87 245.00 | 446 290.00 | 583 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 817.00 | 2 138 817.00 | | 2 138 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 577.00 | 224 577.00 | | 224 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 757.00 | 311 757.00 | | 311 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 150.00 | 1 688 150.00 | | 1 688 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 928.00 | 2 793 928.00 | | 2 793 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VB T. V. A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 170.00 | 2 130 170.00 | | 2 130 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VP Divers | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 860.00 | 205 860.00 | | 205 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 449.00 | 5 340 449.00 | | 5 340 449.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 102.00 | 4 384 102.00 | | 4 384 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 188.00 | | 73.00 |