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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CF Disponibilités | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 510.00 | | 1 124 510.00 | 1 124 510.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
DH Report à nouveau | 9 856.00 | 27 235.00 | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 046.00 | 90 651.00 | | 193 046.00 |
DL TOTAL (I) | 784 453.00 | 699 436.00 | | 784 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 226.00 | 330 455.00 | | 283 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 10 196.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | 47 764.00 | | 52 638.00 |
EA Autres dettes | | 6 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 057.00 | 395 359.00 | | 340 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 510.00 | 1 094 795.00 | | 1 124 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 711.00 | 112 332.00 | | 104 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -7 098.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954.00 | 19 349.00 | | 6 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 046.00 | 90 651.00 | | 193 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VC Groupe et associés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 227.00 | 47 881.00 | 195 663.00 | 283 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 057.00 | 104 712.00 | 195 664.00 | 340 057.00 |