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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 3 893.00 | 9 539.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432.00 | 3 893.00 | 9 539.00 | 13 432.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | 819.00 | 5 093.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 248 028.00 | | 248 028.00 | 248 028.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 090.00 | 819.00 | 260 271.00 | 261 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 522.00 | 4 712.00 | 269 811.00 | 274 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -75 924.00 | -227 874.00 | | -75 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 320.00 | 151 950.00 | | 171 320.00 |
DL TOTAL (I) | 135 402.00 | -35 924.00 | | 135 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 420.00 | 48 761.00 | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 49 705.00 | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | 26 403.00 | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 440.00 | | 31 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 666.00 | 2 718.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 409.00 | 128 224.00 | | 134 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 811.00 | 92 300.00 | | 269 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
FG Production vendue services | 858 513.00 | | 858 513.00 | 858 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 036.00 | | 869 036.00 | 869 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 790.00 | 815 418.00 | | 875 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 464.00 | 663 467.00 | | 704 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 326.00 | 151 950.00 | | 171 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 550.00 | | 7 661.00 | 92 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | | 7 661.00 | 91 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 997.00 | 13 780.00 | | 45 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | 13 780.00 | | 45 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 640.00 | 50 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VC Groupe et associés | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VP Divers | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 453.00 | 502 653.00 | 800.00 | 503 453.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |