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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889.00 | 3 970.00 | 2 919.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629.00 | 3 970.00 | 6 659.00 | 10 629.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | 3 031.00 | 9 808.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 364 285.00 | | 364 285.00 | 364 285.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 240.00 | 3 031.00 | 378 209.00 | 381 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 869.00 | 7 001.00 | 384 868.00 | 391 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -119 992.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 949.00 | 208 287.00 | | 206 949.00 |
DL TOTAL (I) | 250 964.00 | 128 295.00 | | 250 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 47 694.00 | | 47 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 8 306.00 | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 015.00 | 32 758.00 | | 19 015.00 |
EA Autres dettes | 45 225.00 | 32 225.00 | | 45 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651.00 | 6 654.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 904.00 | 127 638.00 | | 133 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 868.00 | 255 933.00 | | 384 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 465.00 | | 851 465.00 | 851 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 615.00 | 31 054.00 | | 74 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 351.00 | 819 333.00 | | 866 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 402.00 | 611 046.00 | | 659 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 949.00 | 208 287.00 | | 206 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299.00 | | 6 330.00 | 4 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | 6 330.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 1 542.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 542.00 | | 2 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 091.00 | 3 031.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 091.00 | 3 031.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | 3 031.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | 14 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VC Groupe et associés | 335 542.00 | | | 335 542.00 |
VI Groupe et associés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VP Divers | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 751.00 | 377 751.00 | | 377 751.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |